有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成27年 3 月10日現在) | 第3期計算期間末 (平成27年 9 月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 5,094,039 |
| コール・ローン | 543,775,393 | 596,577,666 |
| 社債券 | 18,877,640,716 | 17,637,052,933 |
| 派生商品評価勘定 | 112,947,295 | 181,889,400 |
| 未収利息 | 503,532,563 | 355,390,213 |
| 前払費用 | 4,175,779 | - |
| その他未収収益 | 7,173,631 | - |
| 流動資産合計 | 20,049,245,377 | 18,776,004,251 |
| 資産合計 | 20,049,245,377 | 18,776,004,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 170,842,300 | 15,948,650 |
| 未払収益分配金 | 135,365,616 | 129,626,050 |
| 未払解約金 | 15,983,497 | 4,930,840 |
| 未払受託者報酬 | 4,238,882 | 4,139,144 |
| 未払委託者報酬 | 105,972,020 | 103,478,430 |
| その他未払費用 | 423,827 | 413,846 |
| 流動負債合計 | 432,826,142 | 258,536,960 |
| 負債合計 | 432,826,142 | 258,536,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,337,945,252 | 18,518,007,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278,473,983 | △539,904 |
| 元本等合計 | 19,616,419,235 | 18,517,467,291 |
| 純資産合計 | 19,616,419,235 | 18,517,467,291 |
| 負債純資産合計 | 20,049,245,377 | 18,776,004,251 |
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