有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年 9 月10日現在) | 第2期計算期間末 (平成27年 3 月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 937,321,593 | 543,775,393 |
| 社債券 | 19,037,552,989 | 18,877,640,716 |
| 派生商品評価勘定 | - | 112,947,295 |
| 未収利息 | 340,677,090 | 503,532,563 |
| 前払費用 | 57,935,239 | 4,175,779 |
| その他未収収益 | - | 7,173,631 |
| 流動資産合計 | 20,373,486,911 | 20,049,245,377 |
| 資産合計 | 20,373,486,911 | 20,049,245,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 198,844,950 | 170,842,300 |
| 未払収益分配金 | 138,806,285 | 135,365,616 |
| 未払解約金 | 5,002,281 | 15,983,497 |
| 未払受託者報酬 | 3,923,981 | 4,238,882 |
| 未払委託者報酬 | 98,099,489 | 105,972,020 |
| その他未払費用 | 394,628 | 423,827 |
| 流動負債合計 | 445,071,614 | 432,826,142 |
| 負債合計 | 445,071,614 | 432,826,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,829,469,314 | 19,337,945,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,945,983 | 278,473,983 |
| 元本等合計 | 19,928,415,297 | 19,616,419,235 |
| 純資産合計 | 19,928,415,297 | 19,616,419,235 |
| 負債純資産合計 | 20,373,486,911 | 20,049,245,377 |
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