- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年9月10日)
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,318,543,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 576,621,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,741,922,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,711,360,220 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,016 | 円 |
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,318,543,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 576,621,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,741,922,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,711,360,220 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,016 | 円 |
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