有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

【提出】
2016/06/06 9:33
【資料】
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【項目】
45項目
平成28年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額17,990,091,727
Ⅱ 負 債 総 額265,967,480
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,724,124,247
Ⅳ 発 行 済 口 数17,819,012,560口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9947
( 1万口当たり 9,947		)

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