有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

【提出】
2016/12/07 9:42
【資料】
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【項目】
45項目
平成28年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額17,128,163,549
Ⅱ 負 債 総 額75,629,225
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,052,534,324
Ⅳ 発 行 済 口 数17,059,058,165口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9996
( 1万口当たり 9,996		)

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