有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年9月10日)

①【純資産の推移】
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 9月10日)	19,928	20,067	10,050	10,120
	平成26年 3月末日	19,810	―	9,964	―
	4月末日	19,934	―	10,031	―
	5月末日	20,022	―	10,077	―
	6月末日	20,059	―	10,105	―
	7月末日	20,023	―	10,094	―
	8月末日	20,045	―	10,106	―
	9月末日	19,741	―	10,016	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。