有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

①【純資産の推移】
平成27年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 9月10日)	19,928	20,067	10,050	10,120
第2期	(平成27年 3月10日)	19,616	19,751	10,144	10,214
第3期	(平成27年 9月10日)	18,517	18,647	10,000	10,070
	平成26年 9月末日	19,741	―	10,016	―
	10月末日	19,754	―	10,028	―
	11月末日	19,815	―	10,090	―
	12月末日	19,779	―	10,077	―
	平成27年 1月末日	19,769	―	10,140	―
	2月末日	19,767	―	10,196	―
	3月末日	19,393	―	10,119	―
	4月末日	19,324	―	10,155	―
	5月末日	19,130	―	10,146	―
	6月末日	18,815	―	10,066	―
	7月末日	18,859	―	10,122	―
	8月末日	18,657	―	10,064	―
	9月末日	18,388	―	9,951	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。