有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月10日) | 20,067,221,582 19,928,415,297 | (分配付) (分配落) | 10,120 10,050 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 3月10日) | 19,751,784,851 19,616,419,235 | (分配付) (分配落) | 10,214 10,144 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 9月10日) | 18,647,093,341 18,517,467,291 | (分配付) (分配落) | 10,070 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 3月10日) | 17,702,664,851 17,613,381,338 | (分配付) (分配落) | 9,914 9,864 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 19,393,493,051 | 10,119 | ||
| 4月末日 | 19,324,550,163 | 10,155 | ||
| 5月末日 | 19,130,186,932 | 10,146 | ||
| 6月末日 | 18,815,310,424 | 10,066 | ||
| 7月末日 | 18,859,389,556 | 10,122 | ||
| 8月末日 | 18,657,726,725 | 10,064 | ||
| 9月末日 | 18,388,069,582 | 9,951 | ||
| 10月末日 | 18,490,929,280 | 10,058 | ||
| 11月末日 | 18,434,989,938 | 10,080 | ||
| 12月末日 | 18,205,893,024 | 10,050 | ||
| 平成28年 1月末日 | 17,917,138,382 | 9,991 | ||
| 2月末日 | 17,630,549,958 | 9,871 | ||
| 3月末日 | 17,724,124,247 | 9,947 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
