剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 2月28日至 平成27年 9月14日	第 2 期自 平成27年 9月15日至 平成28年 9月13日
当期純利益又は当期純損失(△)		277,991,618	△261,043,447
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	253,237,517
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	15,150,327
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,150,327
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,287,003	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,287,003	-
分配金		※222,467,098	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		253,237,517	7,344,397

2016/12/12 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年2月28日 至 平成27年9月14日)

2016/12/12 9:12