- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
T&D Jリートファンド限定追加型1402
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年12月22日現在) | 第2期 (平成27年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,743,870 | 13,427,564 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,750,476,257 | 468,195,870 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,000,897 | 1,201,016 | |||
| 未収入金 | 19,411,671 | - | |||
| 未収利息 | 11 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 1,815,632,706 | 482,824,453 | |||
| 資産合計 | 1,815,632,706 | 482,824,453 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,354,626 | 1,734,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 181,064 | 87,493 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,526,525 | 2,187,224 | |||
| その他未払費用 | 30,142 | 14,519 | |||
| 流動負債合計 | 29,092,357 | 4,023,536 | |||
| 負債合計 | 29,092,357 | 4,023,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,422,568,697 | 397,088,336 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 363,971,652 | 81,712,581 | |||
| (分配準備積立金) | 364,052,386 | 119,464,874 | |||
| 元本等合計 | 1,786,540,349 | 478,800,917 | |||
| 純資産合計 | 1,786,540,349 | 478,800,917 | |||
| 負債純資産合計 | 1,815,632,706 | 482,824,453 | |||
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