- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
T&D Jリートファンド限定追加型1402
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年12月20日現在) | 第6期 (2019年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,237,874 | - | |||
| コール・ローン | 3,118,044 | 2,467,951 | |||
| 投資信託受益証券 | 107,902,543 | 90,073,446 | |||
| 親投資信託受益証券 | 489,353 | 199,068 | |||
| 流動資産合計 | 112,747,814 | 92,740,465 | |||
| 資産合計 | 112,747,814 | 92,740,465 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,425,094 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 19,235 | 16,335 | |||
| 未払委託者報酬 | 480,775 | 408,363 | |||
| 未払利息 | 5 | 5 | |||
| その他未払費用 | 3,145 | 2,655 | |||
| 流動負債合計 | 1,928,254 | 427,358 | |||
| 負債合計 | 1,928,254 | 427,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 100,299,150 | 77,732,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,520,410 | 14,580,558 | |||
| (分配準備積立金) | 33,624,617 | 26,276,799 | |||
| 元本等合計 | 110,819,560 | 92,313,107 | |||
| 純資産合計 | 110,819,560 | 92,313,107 | |||
| 負債純資産合計 | 112,747,814 | 92,740,465 | |||
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