- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
T&D Jリートファンド限定追加型1402
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年12月20日現在) | 第4期 (平成29年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,587,746 | 3,732,295 | |||
| 投資信託受益証券 | 283,171,535 | 133,923,694 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,200,298 | 489,744 | |||
| 流動資産合計 | 291,959,579 | 138,145,733 | |||
| 資産合計 | 291,959,579 | 138,145,733 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,877,180 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 52,972 | 26,159 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,324,204 | 653,829 | |||
| 未払利息 | 12 | 6 | |||
| その他未払費用 | 8,763 | 4,293 | |||
| 流動負債合計 | 3,263,131 | 684,287 | |||
| 負債合計 | 3,263,131 | 684,287 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 239,696,125 | 126,859,301 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,000,323 | 10,602,145 | |||
| (分配準備積立金) | 75,515,287 | 41,979,459 | |||
| 元本等合計 | 288,696,448 | 137,461,446 | |||
| 純資産合計 | 288,696,448 | 137,461,446 | |||
| 負債純資産合計 | 291,959,579 | 138,145,733 | |||
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