- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
T&D Jリートファンド限定追加型1402
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年12月20日現在) | 第5期 (2018年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,237,874 | |||
| コール・ローン | 3,732,295 | 3,118,044 | |||
| 投資信託受益証券 | 133,923,694 | 107,902,543 | |||
| 親投資信託受益証券 | 489,744 | 489,353 | |||
| 流動資産合計 | 138,145,733 | 112,747,814 | |||
| 資産合計 | 138,145,733 | 112,747,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,425,094 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,159 | 19,235 | |||
| 未払委託者報酬 | 653,829 | 480,775 | |||
| 未払利息 | 6 | 5 | |||
| その他未払費用 | 4,293 | 3,145 | |||
| 流動負債合計 | 684,287 | 1,928,254 | |||
| 負債合計 | 684,287 | 1,928,254 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 126,859,301 | 100,299,150 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,602,145 | 10,520,410 | |||
| (分配準備積立金) | 41,979,459 | 33,624,617 | |||
| 元本等合計 | 137,461,446 | 110,819,560 | |||
| 純資産合計 | 137,461,446 | 110,819,560 | |||
| 負債純資産合計 | 138,145,733 | 112,747,814 | |||
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