有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年12月22日)
| 平成27年1月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,792,874,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,424,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,750,449,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,359,958,774 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2871 | 円 |
| 平成27年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 492,291,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 492,291,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 490,445,199 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038 | 円 |
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