有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(平成28年1月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マネーアカウントマザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 442,786,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 966,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 441,819,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 378,188,582 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1683 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,074,680,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,034,680,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,030,701,747 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039 | 円 |
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