有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
- 【提出】
- 2020/03/16 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
| Ⅰ 資産総額 | 93,798,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,095 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,706,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,382,549 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2268 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 351,885,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,885,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,543,577 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |