有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

【提出】
2019/03/15 9:00
【資料】
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【項目】
46項目

Ⅰ 資産総額110,082,428円
Ⅱ 負債総額105,589円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)109,976,839円
Ⅳ 発行済数量97,879,150口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1236円

(参考)マネーアカウントマザーファンド
Ⅰ 資産総額206,880,905円
Ⅱ 負債総額437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)206,880,468円
Ⅳ 発行済数量206,517,239口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0018円

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