有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月7日-平成27年3月2日)

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)

	平成27年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	71,608,376円
Ⅱ 負債総額	69,933円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,538,443円
Ⅳ 発行済数量	71,986,549口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9938円

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型)

	平成27年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,164,809,925円
Ⅱ 負債総額	11,035,095円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,153,774,830円
Ⅳ 発行済数量	1,173,197,819口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9834円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成27年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	18,423,965円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,423,965円
Ⅳ 発行済数量	18,381,025口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023円