有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月3日-平成28年3月2日)

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)

	平成28年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	26,564,552円
Ⅱ 負債総額	25,337円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,539,215円
Ⅳ 発行済数量	27,856,721口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9527円

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型)

	平成28年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	478,318,442円
Ⅱ 負債総額	1,393,044円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	476,925,398円
Ⅳ 発行済数量	503,415,892口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9474円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成28年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	78,526,591円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,526,591円
Ⅳ 発行済数量	78,233,512口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037円