有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月3日-平成29年3月2日)

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)

	平成29年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,218,674円
Ⅱ 負債総額	11,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,206,694円
Ⅳ 発行済数量	14,173,267口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9318円

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型)

	平成29年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	224,707,391円
Ⅱ 負債総額	3,123,342円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,584,049円
Ⅳ 発行済数量	222,524,987口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9958円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成29年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	78,714,658円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,714,658円
Ⅳ 発行済数量	78,432,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036円