有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月3日-平成30年3月2日)

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)

	平成30年3月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,595,302円
Ⅱ 負債総額	10,984円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,584,318円
Ⅳ 発行済数量	12,163,166口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0346円

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型)

	平成30年3月30日現在
Ⅰ 資産総額	138,906,493円
Ⅱ 負債総額	127,194円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,779,299円
Ⅳ 発行済数量	130,453,158口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0638円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成30年3月30日現在
Ⅰ 資産総額	78,672,525円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,672,525円
Ⅳ 発行済数量	78,432,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0031円