有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月7日-平成27年3月2日)

①【純資産の推移】
直近日(平成27年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	82	82	1.0255	1.0255
(平成27年3月2日)
平成26年3月末日	627	-	0.9864	-
4月末日	630	-	1.0003	-
5月末日	597	-	0.9853	-
6月末日	598	-	0.9901	-
7月末日	594	-	0.9867	-
8月末日	590	-	0.9905	-
9月末日	382	-	1.0003	-
10月末日	309	-	0.9973	-
11月末日	243	-	1.0770	-
12月末日	155	-	1.0787	-
平成27年1月末日	93	-	0.9990	-
2月末日	90	-	1.0221	-
3月末日	71	-	0.9938	-

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,362	1,362	1.0117	1.0117
(平成27年3月2日)
平成26年3月末日	3,963	-	0.9964	-
4月末日	4,253	-	1.0119	-
5月末日	4,286	-	1.0083	-
6月末日	4,381	-	1.0200	-
7月末日	4,225	-	1.0163	-
8月末日	4,217	-	1.0275	-
9月末日	2,879	-	1.0249	-
10月末日	2,147	-	1.0194	-
11月末日	1,984	-	1.0253	-
12月末日	1,721	-	1.0350	-
平成27年1月末日	1,443	-	0.9714	-
2月末日	1,362	-	1.0096	-
3月末日	1,153	-	0.9834	-