有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月3日-平成29年3月2日)

①【純資産の推移】
直近日(平成29年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	82	82	1.0255	1.0255
(平成27年3月2日)
第2計算期間末	28	28	0.9085	0.9085
(平成28年3月2日)
第3計算期間末	13	13	0.9323	0.9323
(平成29年3月2日)
平成28年3月末日	26	-	0.9527	-
4月末日	25	-	0.9470	-
5月末日	24	-	0.9225	-
6月末日	15	-	0.8549	-
7月末日	16	-	0.8892	-
8月末日	16	-	0.8856	-
9月末日	15	-	0.8790	-
10月末日	13	-	0.8867	-
11月末日	13	-	0.9113	-
12月末日	14	-	0.9390	-
平成29年1月末日	14	-	0.9345	-
2月末日	13	-	0.9241	-
3月末日	13	-	0.9318	-

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,362	1,362	1.0117	1.0117
(平成27年3月2日)
第2計算期間末	499	499	0.9068	0.9068
(平成28年3月2日)
第3計算期間末	258	258	0.9926	0.9926
(平成29年3月2日)
平成28年3月末日	476	-	0.9474	-
4月末日	449	-	0.9535	-
5月末日	426	-	0.9525	-
6月末日	324	-	0.8979	-
7月末日	340	-	0.9425	-
8月末日	334	-	0.9481	-
9月末日	315	-	0.9534	-
10月末日	301	-	0.9680	-
11月末日	291	-	0.9634	-
12月末日	288	-	0.9843	-
平成29年1月末日	286	-	0.9924	-
2月末日	269	-	0.9886	-
3月末日	221	-	0.9958	-