半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月3日-平成31年3月4日)

①【純資産の推移】
直近日(平成30年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	82	82	1.0255	1.0255
(平成27年3月2日)
第2計算期間末	28	28	0.9085	0.9085
(平成28年3月2日)
第3計算期間末	13	13	0.9323	0.9323
(平成29年3月2日)
第4計算期間末	12	12	1.0377	1.0377
(平成30年3月2日)
平成29年9月末日	14	-	1.0541	-
10月末日	14	-	1.0583	-
11月末日	15	-	1.0665	-
12月末日	14	-	1.0797	-
平成30年1月末日	14	-	1.0827	-
2月末日	12	-	1.0464	-
3月末日	12	-	1.0346	-
4月末日	12	-	1.0472	-
5月末日	10	-	0.9796	-
6月末日	11	-	0.9855	-
7月末日	11	-	1.0133	-
8月末日	10	-	1.0052	-
9月末日	10	-	1.0243	-

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,362	1,362	1.0117	1.0117
(平成27年3月2日)
第2計算期間末	499	499	0.9068	0.9068
(平成28年3月2日)
第3計算期間末	258	258	0.9926	0.9926
(平成29年3月2日)
第4計算期間末	150	150	1.0630	1.0630
(平成30年3月2日)
平成29年9月末日	177	-	1.0570	-
10月末日	172	-	1.0750	-
11月末日	156	-	1.0856	-
12月末日	156	-	1.0934	-
平成30年1月末日	155	-	1.0968	-
2月末日	151	-	1.0701	-
3月末日	138	-	1.0638	-
4月末日	138	-	1.0731	-
5月末日	131	-	1.0142	-
6月末日	114	-	1.0231	-
7月末日	115	-	1.0411	-
8月末日	109	-	1.0178	-
9月末日	99	-	1.0229	-