有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月3日-平成28年3月2日)

①【純資産の推移】
直近日(平成28年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	82	82	1.0255	1.0255
(平成27年3月2日)
第2計算期間末	28	28	0.9085	0.9085
(平成28年3月2日)
平成27年3月末日	71	-	0.9938	-
4月末日	55	-	1.0017	-
5月末日	57	-	1.0302	-
6月末日	46	-	1.0118	-
7月末日	45	-	1.0204	-
8月末日	41	-	1.0131	-
9月末日	40	-	0.9889	-
10月末日	40	-	0.9941	-
11月末日	39	-	0.9816	-
12月末日	33	-	0.9833	-
平成28年1月末日	29	-	0.9652	-
2月末日	28	-	0.9127	-
3月末日	26	-	0.9527	-

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,362	1,362	1.0117	1.0117
(平成27年3月2日)
第2計算期間末	499	499	0.9068	0.9068
(平成28年3月2日)
平成27年3月末日	1,153	-	0.9834	-
4月末日	964	-	0.9976	-
5月末日	910	-	0.9938	-
6月末日	842	-	0.9642	-
7月末日	810	-	0.9771	-
8月末日	785	-	0.9697	-
9月末日	711	-	0.9524	-
10月末日	664	-	0.9646	-
11月末日	631	-	0.9586	-
12月末日	561	-	0.9603	-
平成28年1月末日	527	-	0.9334	-
2月末日	500	-	0.9079	-
3月末日	476	-	0.9474	-