米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

第6期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)で絞込み

個別

2016年3月28日: 268万
2016年9月26日 +77.02%: 476万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成27年9月29日至平成28年3月28日	当期自平成28年3月29日至平成28年9月26日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	285,949,467	179,867,612
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,689,331	4,760,631
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,689,331	4,760,631
分配金		※137,063,256	※1205,629,474

2016/12/19 9:35

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