剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年9月29日至平成28年3月28日	当 期自平成28年3月29日至平成28年9月26日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△148,724	△2,793,687
期首剰余金又は期首欠損金(△)		38,319,212	263,534,988
剰余金増加額又は欠損金減少額		285,949,467	179,867,612
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	285,949,467	179,867,612
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,689,331	4,760,631
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,689,331	4,760,631
分配金		※137,063,256	※1205,629,474
期末剰余金又は期末欠損金(△)		263,534,988	△279,257,582

2016/12/19 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/12/19 9:35

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年9月29日至 平成28年3月28日	当 期自 平成28年3月29日至 平成28年9月26日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年9月29日 至平成27年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(733,226円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,249,284円)及び分配準備積立金(2,134,432円)より分配対象額は55,116,942円(1万口当たり2,037.72円)であり、うち1,893,387円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	(自平成28年3月29日 至平成28年4月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,165,888円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(609,776,822円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は617,942,710円(1万口当たり1,637.07円)であり、うち26,422,854円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月27日 至平成27年11月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,065,795円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(72,051,535円)及び分配準備積立金(969,183円)より分配対象額は74,086,513円(1万口当たり1,979.75円)であり、うち2,619,549円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	(自平成28年4月27日 至平成28年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,177,186円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(742,123,969円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は752,301,155円(1万口当たり1,593.60円)であり、うち33,045,448円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月27日 至平成27年12月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,448,403円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,514,415円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は92,962,818円(1万口当たり1,779.44円)であり、うち3,656,982円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	(自平成28年5月27日 至平成28年6月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,183,293円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(890,606,648円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は902,789,941円(1万口当たり1,548.46円)であり、うち40,811,598円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月29日 至平成28年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,491,776円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,150,468円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は101,642,244円(1万口当たり1,761.05円)であり、うち4,040,176円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	(自平成28年6月28日 至平成28年7月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,616,503円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(969,658,012円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は985,274,515円(1万口当たり1,504.47円)であり、うち32,744,835円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月27日 至平成28年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,795,721円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,545,627円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は147,341,348円(1万口当たり1,719.17円)であり、うち5,999,333円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	(自平成28年7月27日 至平成28年8月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,434,970円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,033,384,986円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,047,819,956円(1万口当たり1,476.63円)であり、うち35,480,041円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月27日 至平成28年3月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,772,284円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(447,822,748円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は452,595,032円(1万口当たり1,680.38円)であり、うち18,853,829円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	(自平成28年8月27日 至平成28年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,691,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,060,285,504円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,075,976,506円(1万口当たり1,449.14円)であり、うち37,124,698円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/19 9:35

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	3,370,864,381	11,320,937,345
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		919,647,050	1,788,525,018

2016/12/19 9:35