剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年9月27日至平成29年3月27日	当 期自平成29年3月28日至平成29年9月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		43,132,835	4,155,888
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△279,257,582	△90,206,729
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,607,146	13,218,316
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,218,316
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,607,146	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		53,748,660	27,711,228
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,748,660	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	27,711,228
分配金		※1207,577,114	※1213,350,549
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△90,206,729	△115,158,959

2017/12/20 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/20 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年9月27日至 平成29年3月27日	当 期自 平成29年3月28日至 平成29年9月26日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年9月27日 至平成28年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,972,974円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,068,374,851円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,088,347,825円(1万口当たり1,426.07円)であり、うち38,158,900円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年3月28日 至平成29年4月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,756,839円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(935,443,655円)及び分配準備積立金(25,615,861円)より分配対象額は978,816,355円(1万口当たり1,448.95円)であり、うち33,776,801円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月27日 至平成28年11月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,993,823円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,055,998,221円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,079,992,044円(1万口当たり1,408.50円)であり、うち38,338,346円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年4月27日 至平成29年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,738,525円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(953,255,018円)及び分配準備積立金(9,282,455円)より分配対象額は980,275,998円(1万口当たり1,425.93円)であり、うち34,373,183円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月29日 至平成28年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,525,608円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(107,254,491円)、投資信託約款に規定される収益調整金(915,034,960円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,040,815,059円(1万口当たり1,547.01円)であり、うち33,639,654円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年5月27日 至平成29年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,455,889円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(971,772,173円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は988,228,062円(1万口当たり1,400.51円)であり、うち35,280,994円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月27日 至平成29年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,741,834円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(884,428,493円)及び分配準備積立金(82,431,258円)より分配対象額は982,601,585円(1万口当たり1,522.81円)であり、うち32,262,776円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年6月27日 至平成29年7月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,169,335円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(928,795,780円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は942,965,115円(1万口当たり1,371.77円)であり、うち34,370,310円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月27日 至平成29年2月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,504,473円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(896,112,569円)及び分配準備積立金(63,062,000円)より分配対象額は975,679,042円(1万口当たり1,499.12円)であり、うち32,541,762円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年7月27日 至平成29年8月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,873,481円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(982,834,002円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は998,707,483円(1万口当たり1,345.22円)であり、うち37,120,583円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月28日 至平成29年3月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,011,459円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(901,845,334円)及び分配準備積立金(44,782,705円)より分配対象額は960,639,498円(1万口当たり1,471.76円)であり、うち32,635,676円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年8月29日 至平成29年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,569,628円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(996,564,966円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,015,134,594円(1万口当たり1,320.80円)であり、うち38,428,678円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/20 9:20

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	9,754,406,810	10,216,515,931
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,205,762,490	2,735,769,965

2017/12/20 9:20