剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成28年1月22日至平成28年7月21日	第6期自平成28年7月22日至平成29年1月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		223,565,608	333,014,953
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,077,939,301	4,120,104,061
剰余金増加額又は欠損金減少額		989,673,200	470,346,747
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	989,673,200	470,346,747
剰余金減少額又は欠損金増加額		452,350,788	1,863,249,289
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	452,350,788	1,863,249,289
分配金		※1109,378,841	※1498,070,768
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,120,104,061	3,134,294,190

2017/04/14 9:39

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成28年1月22日至 平成28年7月21日	第6期自 平成28年7月22日至 平成29年1月23日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(150,702,762円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,202,364,291円)及び分配準備積立金(435,911,453円)より分配対象額は4,788,978,506円(1万口当たり4,378.34円)であり、うち109,378,841円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,059,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(534,183,173円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,774,532,165円)及び分配準備積立金(274,590,311円)より分配対象額は3,632,364,958円(1万口当たり5,105.01円)であり、うち498,070,768円(1万口当たり700円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/04/14 9:39