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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月23日-平成27年1月21日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ジャパン・エクセレント・マザーファンド | 8,193,372,748 | 12,022,955,170 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 12,022,955,170 | |||
| 合計 | 12,022,955,170 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成26年7月22日現在 | 平成27年1月21日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 252,305,586 | 1,351,865,812 | |
| 株式 | 6,951,173,200 | 14,603,395,700 | |
| 未収入金 | 302,054,214 | 313,792,112 | |
| 未収配当金 | 3,579,100 | 12,687,740 | |
| 差入委託証拠金 | - | 27,600,000 | |
| 流動資産合計 | 7,509,112,100 | 16,309,341,364 | |
| 資産合計 | 7,509,112,100 | 16,309,341,364 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | - | 20,150,000 | |
| 未払金 | 409,571,695 | 530,894,982 | |
| 流動負債合計 | 409,571,695 | 551,044,982 | |
| 負債合計 | 409,571,695 | 551,044,982 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 6,096,863,047 | 10,739,134,233 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,002,677,358 | 5,019,162,149 | |
| 元本等合計 | 7,099,540,405 | 15,758,296,382 | |
| 純資産合計 | 7,099,540,405 | 15,758,296,382 | |
| 負債純資産合計 | 7,509,112,100 | 16,309,341,364 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成26年7月23日 至 平成27年1月21日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成26年7月22日現在 | 平成27年1月21日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成26年2月20日 | 平成26年7月23日 |
| 期首元本額 | 1,979,049,800円 | 6,096,863,047円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 4,132,098,790円 | 7,840,662,918円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 14,285,543円 | 3,198,391,732円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,563,159,486円 | 2,081,460,224円 | ||
| ジャパン・エクセレント | 1,309,370,715円 | 8,193,372,748円 | ||
| ジャパン・エクセレント2014-04(早期償還条項付/限定追加型) | 2,224,332,846円 | -円 | ||
| 成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09 | -円 | 464,301,261円 | ||
| 計 | 6,096,863,047円 | 10,739,134,233円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 6,096,863,047口 | 10,739,134,233口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成26年7月23日 至 平成27年1月21日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成27年1月21日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成26年7月22日現在 | 平成27年1月21日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 714,150,025 | 1,155,044,256 | |
| 合計 | 714,150,025 | 1,155,044,256 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年2月19日から平成26年7月22日まで、及び平成26年7月23日から平成27年1月21日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成26年7月22日現在 | 平成27年1月21日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成26年7月22日現在 | 平成27年1月21日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1645円 | 1.4674円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,645円) | (14,674円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 日本水産 | 368,000 | 393.00 | 144,624,000 | |||
| アクシーズ | 41,400 | 1,360.00 | 56,304,000 | |||
| ウエストホールディングス | 10,000 | 911.00 | 9,110,000 | |||
| 第一カッター興業 | 63,200 | 2,303.00 | 145,549,600 | |||
| 安藤・間 | 36,000 | 774.00 | 27,864,000 | |||
| 東急建設 | 142,000 | 599.00 | 85,058,000 | |||
| 北弘電社 | 62,000 | 375.00 | 23,250,000 | |||
| 東建コーポレーション | 5,800 | 4,700.00 | 27,260,000 | |||
| 松井建設 | 80,000 | 647.00 | 51,760,000 | |||
| 不動テトラ | 114,000 | 250.00 | 28,500,000 | |||
| 西松建設 | 52,000 | 460.00 | 23,920,000 | |||
| 大豊建設 | 106,000 | 534.00 | 56,604,000 | |||
| ナカノフドー建設 | 19,500 | 400.00 | 7,800,000 | |||
| 田辺工業 | 42,200 | 1,025.00 | 43,255,000 | |||
| 青木あすなろ建設 | 25,000 | 796.00 | 19,900,000 | |||
| 名工建設 | 24,000 | 840.00 | 20,160,000 | |||
| ピーエス三菱 | 92,200 | 476.00 | 43,887,200 | |||
| 東洋建設 | 2,800 | 552.00 | 1,545,600 | |||
| 大林道路 | 28,000 | 736.00 | 20,608,000 | |||
| テノックス | 57,000 | 591.00 | 33,687,000 | |||
| ライト工業 | 38,000 | 1,148.00 | 43,624,000 | |||
| 日本リーテック | 28,000 | 980.00 | 27,440,000 | |||
| 東京エネシス | 58,000 | 792.00 | 45,936,000 | |||
| 高田工業所 | 33,000 | 718.00 | 23,694,000 | |||
| 明星工業 | 38,000 | 680.00 | 25,840,000 | |||
| ダイダン | 51,000 | 672.00 | 34,272,000 | |||
| 高橋カーテンウォール | 42,000 | 749.00 | 31,458,000 | |||
| ミクシィ | 6,800 | 4,260.00 | 28,968,000 | |||
| 幼児活動研究会 | 12,000 | 847.00 | 10,164,000 | |||
| E・Jホールディングス | 4,200 | 1,013.00 | 4,254,600 | |||
| GCAサヴィアン | 36,000 | 1,224.00 | 44,064,000 | |||
| クックパッド | 19,000 | 4,680.00 | 88,920,000 | |||
| 岩塚製菓 | 8,600 | 7,210.00 | 62,006,000 | |||
| S Foods | 35,400 | 2,241.00 | 79,331,400 | |||
| 極楽湯 | 53,600 | 625.00 | 33,500,000 | |||
| エヌアイデイ | 9,600 | 3,040.00 | 29,184,000 | |||
| エイジア | 28,800 | 1,141.00 | 32,860,800 | |||
| ヒューマンホールディングス | 46,000 | 1,075.00 | 49,450,000 | |||
| ウェルネット | 7,000 | 2,240.00 | 15,680,000 | |||
| ワールドホールディングス | 59,500 | 1,048.00 | 62,356,000 | |||
| まんだらけ | 5,100 | 4,800.00 | 24,480,000 | |||
| ハードオフコーポレーション | 17,000 | 1,105.00 | 18,785,000 | |||
| ブロッコリー | 36,000 | 786.00 | 28,296,000 | |||
| パル | 12,300 | 2,958.00 | 36,383,400 | |||
| 太陽化学 | 44,000 | 779.00 | 34,276,000 | |||
| 仙波糖化工業 | 21,600 | 416.00 | 8,985,600 | |||
| アルコニックス | 70,400 | 1,887.00 | 132,844,800 | |||
| ソリトンシステムズ | 38,100 | 1,141.00 | 43,472,100 | |||
| WDI | 23,000 | 1,703.00 | 39,169,000 | |||
| サイボー | 30,800 | 530.00 | 16,324,000 | |||
| 黒谷 | 24,600 | 568.00 | 13,972,800 | |||
| アーバネットコーポレーション | 172,000 | 273.00 | 46,956,000 | |||
| サムティ | 11,700 | 917.00 | 10,728,900 | |||
| プレサンスコーポレーション | 11,800 | 3,705.00 | 43,719,000 | |||
| サンセイランディック | 15,000 | 813.00 | 12,195,000 | |||
| ムゲンエステート | 36,500 | 2,005.00 | 73,182,500 | |||
| クリヤマホールディングス | 38,900 | 1,101.00 | 42,828,900 | |||
| トリドール | 18,000 | 1,740.00 | 31,320,000 | |||
| 東 レ | 140,000 | 983.70 | 137,718,000 | |||
| 旭 化 成 | 100,000 | 1,115.50 | 111,550,000 | |||
| ケー・エフ・シー | 41,800 | 1,814.00 | 75,825,200 | |||
| エスイー | 30,900 | 860.00 | 26,574,000 | |||
| サンコーテクノ | 32,000 | 1,632.00 | 52,224,000 | |||
| 三ツ知 | 10,400 | 1,523.00 | 15,839,200 | |||
| 共和レザー | 34,000 | 757.00 | 25,738,000 | |||
| 三菱総合研究所 | 17,500 | 2,922.00 | 51,135,000 | |||
| パピレス | 14,000 | 2,189.00 | 30,646,000 | |||
| ファインデックス | 9,500 | 7,100.00 | 67,450,000 | |||
| エムアップ | 71,000 | 700.00 | 49,700,000 | |||
| 情報企画 | 23,000 | 1,100.00 | 25,300,000 | |||
| プロシップ | 23,600 | 2,900.00 | 68,440,000 | |||
| アバント | 2,400 | 1,310.00 | 3,144,000 | |||
| ニッポン高度紙工業 | 9,000 | 1,520.00 | 13,680,000 | |||
| 住友精化 | 40,000 | 785.00 | 31,400,000 | |||
| 神島化学 | 86,000 | 559.00 | 48,074,000 | |||
| テイカ | 17,000 | 414.00 | 7,038,000 | |||
| 東ソー | 264,000 | 618.00 | 163,152,000 | |||
| セントラル硝子 | 69,000 | 487.00 | 33,603,000 | |||
| 関東電化 | 164,000 | 575.00 | 94,300,000 | |||
| 電気化学 | 94,000 | 433.00 | 40,702,000 | |||
| 第一稀元素化学工 | 31,800 | 4,750.00 | 151,050,000 | |||
| 伊勢化学工業 | 5,000 | 776.00 | 3,880,000 | |||
| 本州化学 | 48,000 | 930.00 | 44,640,000 | |||
| 大日精化 | 74,000 | 632.00 | 46,768,000 | |||
| 積水化学 | 24,000 | 1,394.00 | 33,456,000 | |||
| 積水化成品 | 142,000 | 468.00 | 66,456,000 | |||
| タイガース ポリマー | 123,000 | 739.00 | 90,897,000 | |||
| フジプレアム | 88,200 | 396.00 | 34,927,200 | |||
| ニックス | 23,800 | 970.00 | 23,086,000 | |||
| ダイキョーニシカワ | 12,500 | 3,755.00 | 46,937,500 | |||
| 竹本容器 | 6,500 | 913.00 | 5,934,500 | |||
| レッグス | 5,000 | 885.00 | 4,425,000 | |||
| プレステージ・インター | 28,000 | 988.00 | 27,664,000 | |||
| セプテーニHLDGS | 53,200 | 1,161.00 | 61,765,200 | |||
| 日本エス・エイチ・エル | 4,200 | 2,629.00 | 11,041,800 | |||
| シーティーエス | 5,500 | 800.00 | 4,400,000 | |||
| 松本油脂製薬 | 700 | 8,500.00 | 5,950,000 | |||
| ダイトーケミックス | 15,000 | 230.00 | 3,450,000 | |||
| 扶桑化学工業 | 20,300 | 1,244.00 | 25,253,200 | |||
| わかもと製薬 | 37,000 | 271.00 | 10,027,000 | |||
| 日本ケミファ | 118,000 | 535.00 | 63,130,000 | |||
| そーせいグループ | 7,000 | 3,985.00 | 27,895,000 | |||
| 大幸薬品 | 28,600 | 1,849.00 | 52,881,400 | |||
| ダイト | 1,400 | 2,053.00 | 2,874,200 | |||
| 日本特殊塗料 | 108,400 | 746.00 | 80,866,400 | |||
| アトミクス | 4,500 | 486.00 | 2,187,000 | |||
| 太陽ホールディングス | 13,800 | 4,070.00 | 56,166,000 | |||
| DIC | 431,000 | 276.00 | 118,956,000 | |||
| アイサンテクノロジー | 14,000 | 3,100.00 | 43,400,000 | |||
| クレスコ | 31,200 | 1,716.00 | 53,539,200 | |||
| フューチャーアーキテクト | 26,200 | 656.00 | 17,187,200 | |||
| CAC HOLDINGS | 12,000 | 1,117.00 | 13,404,000 | |||
| ビーイング | 64,200 | 741.00 | 47,572,200 | |||
| テー・オー・ダブリュー | 52,000 | 872.00 | 45,344,000 | |||
| エフアンドエム | 50,600 | 733.00 | 37,089,800 | |||
| 日本ハウズイング | 1,500 | 2,779.00 | 4,168,500 | |||
| 山田コンサルティングGP | 13,800 | 3,165.00 | 43,677,000 | |||
| 荒川化学工業 | 5,500 | 1,189.00 | 6,539,500 | |||
| JCU | 10,800 | 5,360.00 | 57,888,000 | |||
| 寺岡製作所 | 56,000 | 424.00 | 23,744,000 | |||
| ユシロ化学 | 47,500 | 1,776.00 | 84,360,000 | |||
| MORESCO | 35,600 | 2,123.00 | 75,578,800 | |||
| JXホールディングス | 92,000 | 439.50 | 40,434,000 | |||
| 東洋ゴム | 63,600 | 2,744.00 | 174,518,400 | |||
| ブリヂストン | 30,200 | 4,702.50 | 142,015,500 | |||
| オカモト | 70,000 | 421.00 | 29,470,000 | |||
| フ コ ク | 59,600 | 1,275.00 | 75,990,000 | |||
| 相模ゴム | 143,000 | 410.00 | 58,630,000 | |||
| 有沢製作所 | 103,000 | 842.00 | 86,726,000 | |||
| ノ ザ ワ | 117,000 | 481.00 | 56,277,000 | |||
| トーヨーアサノ | 27,000 | 285.00 | 7,695,000 | |||
| ヤマックス | 77,000 | 297.00 | 22,869,000 | |||
| 品川リフラクトリーズ | 166,000 | 252.00 | 41,832,000 | |||
| クニミネ工業 | 59,400 | 838.00 | 49,777,200 | |||
| 東京鐵鋼 | 182,000 | 591.00 | 107,562,000 | |||
| 北越メタル | 73,000 | 248.00 | 18,104,000 | |||
| 東京鋼鐵 | 46,800 | 403.00 | 18,860,400 | |||
| 東洋鋼鈑 | 98,000 | 607.00 | 59,486,000 | |||
| 中部鋼鈑 | 68,100 | 507.00 | 34,526,700 | |||
| モリ工業 | 48,000 | 415.00 | 19,920,000 | |||
| 東北特殊鋼 | 20,900 | 1,407.00 | 29,406,300 | |||
| 新報国製鉄 | 38,000 | 780.00 | 29,640,000 | |||
| 栗本鉄工所 | 42,000 | 220.00 | 9,240,000 | |||
| 鈴木金属 | 63,000 | 283.00 | 17,829,000 | |||
| 日本精線 | 72,000 | 678.00 | 48,816,000 | |||
| 日本軽金属HD | 406,000 | 162.00 | 65,772,000 | |||
| 古河機金 | 74,000 | 191.00 | 14,134,000 | |||
| 東邦チタニウム | 2,000 | 790.00 | 1,580,000 | |||
| 日本精鉱 | 104,000 | 328.00 | 34,112,000 | |||
| 駒井ハルテック | 81,000 | 281.00 | 22,761,000 | |||
| 日東精工 | 26,000 | 359.00 | 9,334,000 | |||
| 東京製綱 | 316,000 | 227.00 | 71,732,000 | |||
| 兼房 | 60,800 | 970.00 | 58,976,000 | |||
| 協立エアテック | 49,200 | 500.00 | 24,600,000 | |||
| 阪神内燃機 | 64,000 | 215.00 | 13,760,000 | |||
| ダイハツデイ-ゼル | 70,000 | 908.00 | 63,560,000 | |||
| テクノプロ・ホールディング | 25,000 | 2,138.00 | 53,450,000 | |||
| ニッキ | 58,000 | 430.00 | 24,940,000 | |||
| ジャパンマテリアル | 37,000 | 1,703.00 | 63,011,000 | |||
| キャリアリンク | 13,700 | 1,589.00 | 21,769,300 | |||
| アメイズ | 31,000 | 734.00 | 22,754,000 | |||
| ウエスコホールディングス | 74,000 | 355.00 | 26,270,000 | |||
| メドピア | 30,700 | 1,390.00 | 42,673,000 | |||
| ツ ガ ミ | 95,000 | 652.00 | 61,940,000 | |||
| 牧野フライス | 138,000 | 979.00 | 135,102,000 | |||
| 小池酸素 | 191,000 | 411.00 | 78,501,000 | |||
| 日特エンジニアリング | 31,600 | 1,250.00 | 39,500,000 | |||
| ディスコ | 10,500 | 10,800.00 | 113,400,000 | |||
| タケダ機械 | 131,000 | 256.00 | 33,536,000 | |||
| 高松機械工業 | 52,000 | 784.00 | 40,768,000 | |||
| 日進工具 | 42,600 | 1,675.00 | 71,355,000 | |||
| パンチ工業 | 44,600 | 1,406.00 | 62,707,600 | |||
| 大阪機工 | 202,000 | 157.00 | 31,714,000 | |||
| やまびこ | 15,200 | 5,260.00 | 79,952,000 | |||
| レオン自動機 | 12,000 | 491.00 | 5,892,000 | |||
| 前田製作所 | 94,000 | 430.00 | 40,420,000 | |||
| 日精エーエスビー | 18,900 | 2,814.00 | 53,184,600 | |||
| 技研製作所 | 13,600 | 2,049.00 | 27,866,400 | |||
| 日精樹脂工業 | 95,800 | 1,289.00 | 123,486,200 | |||
| オカダアイヨン | 37,700 | 920.00 | 34,684,000 | |||
| 鉱研工業 | 57,000 | 1,308.00 | 74,556,000 | |||
| アピックヤマダ | 110,000 | 215.00 | 23,650,000 | |||
| 北川鉄工所 | 248,000 | 221.00 | 54,808,000 | |||
| テセック | 30,000 | 720.00 | 21,600,000 | |||
| キクカワエンタープライズ | 81,000 | 288.00 | 23,328,000 | |||
| 鶴見製作所 | 15,000 | 1,812.00 | 27,180,000 | |||
| 三精テクノロジーズ | 30,000 | 577.00 | 17,310,000 | |||
| 北越工業 | 37,500 | 970.00 | 36,375,000 | |||
| 椿本チエイン | 16,000 | 914.00 | 14,624,000 | |||
| アネスト岩田 | 12,000 | 792.00 | 9,504,000 | |||
| 加藤製作所 | 262,000 | 923.00 | 241,826,000 | |||
| 兼松エンジニアリング | 13,100 | 742.00 | 9,720,200 | |||
| 竹内製作所 | 7,000 | 4,520.00 | 31,640,000 | |||
| JUKI | 382,000 | 393.00 | 150,126,000 | |||
| 新晃工業 | 16,000 | 1,324.00 | 21,184,000 | |||
| TPR | 14,900 | 3,010.00 | 44,849,000 | |||
| ダイベア | 94,000 | 353.00 | 33,182,000 | |||
| ミネベア | 37,000 | 1,817.00 | 67,229,000 | |||
| 三相電機 | 104,000 | 405.00 | 42,120,000 | |||
| 西芝電機 | 210,000 | 197.00 | 41,370,000 | |||
| ダイヘン | 94,000 | 556.00 | 52,264,000 | |||
| 愛知電機 | 80,000 | 466.00 | 37,280,000 | |||
| 田淵電機 | 35,000 | 1,003.00 | 35,105,000 | |||
| SEMITEC | 9,500 | 2,243.00 | 21,308,500 | |||
| 寺崎電気産業 | 64,200 | 1,500.00 | 96,300,000 | |||
| ミマキエンジニアリング | 14,300 | 2,532.00 | 36,207,600 | |||
| コンテック | 35,000 | 1,110.00 | 38,850,000 | |||
| 戸上電機 | 147,000 | 405.00 | 59,535,000 | |||
| 沖 電 気 | 110,000 | 247.00 | 27,170,000 | |||
| 富士通コンポーネント | 36,200 | 410.00 | 14,842,000 | |||
| 能美防災 | 40,000 | 1,500.00 | 60,000,000 | |||
| ホーチキ | 55,000 | 909.00 | 49,995,000 | |||
| 星和電機 | 46,300 | 365.00 | 16,899,500 | |||
| 日立国際電気 | 29,000 | 1,777.00 | 51,533,000 | |||
| アルプス電気 | 27,000 | 2,386.00 | 64,422,000 | |||
| 名古屋電機工業 | 6,000 | 407.00 | 2,442,000 | |||
| 古野電気 | 38,000 | 961.00 | 36,518,000 | |||
| スミダコーポレーション | 66,000 | 798.00 | 52,668,000 | |||
| 大井電気 | 113,000 | 379.00 | 42,827,000 | |||
| リオン | 15,000 | 1,353.00 | 20,295,000 | |||
| 新コスモス電機 | 11,000 | 1,518.00 | 16,698,000 | |||
| 本多通信工業 | 30,000 | 1,306.00 | 39,180,000 | |||
| アオイ電子 | 17,800 | 4,960.00 | 88,288,000 | |||
| 京写 | 146,000 | 528.00 | 77,088,000 | |||
| 東亜ディーケーケー | 17,100 | 574.00 | 9,815,400 | |||
| 協立電機 | 20,100 | 1,704.00 | 34,250,400 | |||
| ダイヤモンド電機 | 67,000 | 795.00 | 53,265,000 | |||
| 原田工業 | 113,000 | 343.00 | 38,759,000 | |||
| ケ ル | 53,000 | 368.00 | 19,504,000 | |||
| 岩崎電気 | 236,000 | 229.00 | 54,044,000 | |||
| ヘリオステクノH | 88,000 | 410.00 | 36,080,000 | |||
| エノモト | 92,000 | 315.00 | 28,980,000 | |||
| 山一電機 | 98,000 | 782.00 | 76,636,000 | |||
| NKKスイッチズ | 51,000 | 711.00 | 36,261,000 | |||
| 富士通フロンテック | 32,000 | 1,497.00 | 47,904,000 | |||
| 日本アビオニクス | 74,000 | 219.00 | 16,206,000 | |||
| 芝浦電子 | 20,500 | 2,005.00 | 41,102,500 | |||
| サンコー | 24,000 | 374.00 | 8,976,000 | |||
| 村田製作所 | 3,000 | 13,240.00 | 39,720,000 | |||
| 指月電機 | 46,000 | 570.00 | 26,220,000 | |||
| 名村造船所 | 45,400 | 1,221.00 | 55,433,400 | |||
| サノヤスホールディングス | 203,000 | 364.00 | 73,892,000 | |||
| ニチユ三菱フォークリフト | 19,500 | 726.00 | 14,157,000 | |||
| FPG | 74,000 | 1,541.00 | 114,034,000 | |||
| 日野自動車 | 18,000 | 1,694.00 | 30,492,000 | |||
| 新明和工業 | 30,000 | 1,096.00 | 32,880,000 | |||
| ミクニ | 161,000 | 437.00 | 70,357,000 | |||
| 河西工業 | 123,400 | 1,024.00 | 126,361,600 | |||
| ムロコーポレーション | 20,000 | 1,344.00 | 26,880,000 | |||
| 富士重工業 | 30,000 | 4,318.00 | 129,540,000 | |||
| ヤマハ発動機 | 36,800 | 2,456.00 | 90,380,800 | |||
| 日本精機 | 39,000 | 2,575.00 | 100,425,000 | |||
| IJTテクノロジーHD | 96,000 | 508.00 | 48,768,000 | |||
| 南 陽 | 15,000 | 1,200.00 | 18,000,000 | |||
| ノ ジ マ | 48,000 | 1,534.00 | 73,632,000 | |||
| ヤギ | 2,300 | 1,781.00 | 4,096,300 | |||
| セフテック | 51,000 | 387.00 | 19,737,000 | |||
| 萩原電気 | 30,000 | 1,844.00 | 55,320,000 | |||
| 岡谷鋼機 | 7,700 | 7,450.00 | 57,365,000 | |||
| 丸文 | 44,000 | 794.00 | 34,936,000 | |||
| ピーシーデポコーポ | 52,000 | 886.00 | 46,072,000 | |||
| オーハシテクニカ | 43,100 | 1,510.00 | 65,081,000 | |||
| 白銅 | 14,000 | 1,140.00 | 15,960,000 | |||
| 川澄化学工業 | 33,000 | 734.00 | 24,222,000 | |||
| スター精密 | 16,000 | 1,450.00 | 23,200,000 | |||
| 東京計器 | 62,000 | 287.00 | 17,794,000 | |||
| 国際計測器 | 13,000 | 1,854.00 | 24,102,000 | |||
| 東京精密 | 20,000 | 2,320.00 | 46,400,000 | |||
| HOYA | 9,000 | 4,177.50 | 37,597,500 | |||
| 大研医器 | 30,000 | 1,186.00 | 35,580,000 | |||
| ニホンフラッシュ | 1,000 | 3,165.00 | 3,165,000 | |||
| フルヤ金属 | 18,400 | 3,000.00 | 55,200,000 | |||
| SHOEI | 6,400 | 1,935.00 | 12,384,000 | |||
| グラファイトデザイン | 3,300 | 686.00 | 2,263,800 | |||
| フジシールインターナショナル | 8,400 | 3,390.00 | 28,476,000 | |||
| 桑山 | 49,100 | 902.00 | 44,288,200 | |||
| ヨネックス | 38,500 | 1,229.00 | 47,316,500 | |||
| ニ ッ ピ | 34,000 | 744.00 | 25,296,000 | |||
| 研 創 | 4,100 | 571.00 | 2,341,100 | |||
| ジェイ エス ピー | 6,400 | 2,270.00 | 14,528,000 | |||
| グローブライド | 190,000 | 199.00 | 37,810,000 | |||
| 三共生興 | 16,200 | 462.00 | 7,484,400 | |||
| スターゼン | 260,000 | 399.00 | 103,740,000 | |||
| 丸藤シ-トパイル | 62,000 | 368.00 | 22,816,000 | |||
| フルサト工業 | 18,400 | 1,579.00 | 29,053,600 | |||
| 伊藤忠エネクス | 16,800 | 944.00 | 15,859,200 | |||
| 加賀電子 | 80,000 | 1,433.00 | 114,640,000 | |||
| 日本瓦斯 | 17,000 | 2,688.00 | 45,696,000 | |||
| フオーバル | 37,000 | 1,223.00 | 45,251,000 | |||
| 大分銀行 | 54,000 | 402.00 | 21,708,000 | |||
| 宮崎銀行 | 178,000 | 394.00 | 70,132,000 | |||
| アクリーティブ | 220,000 | 210.00 | 46,200,000 | |||
| 九州 リースサービス | 82,000 | 367.00 | 30,094,000 | |||
| 東京海上HD | 4,800 | 3,818.50 | 18,328,800 | |||
| レオパレス21 | 8,000 | 761.00 | 6,088,000 | |||
| スターツコーポレーション | 18,000 | 1,651.00 | 29,718,000 | |||
| 日神不動産 | 98,000 | 473.00 | 46,354,000 | |||
| レーサム | 40,000 | 1,151.00 | 46,040,000 | |||
| シノケングループ | 72,400 | 1,415.00 | 102,446,000 | |||
| 東祥 | 7,600 | 2,711.00 | 20,603,600 | |||
| ハマキョウレックス | 300 | 3,755.00 | 1,126,500 | |||
| センコー | 4,000 | 639.00 | 2,556,000 | |||
| トナミホールディングス | 282,000 | 386.00 | 108,852,000 | |||
| 川崎汽船 | 490,000 | 331.00 | 162,190,000 | |||
| NSユナイテッド海運 | 60,000 | 362.00 | 21,720,000 | |||
| 飯野海運 | 14,000 | 675.00 | 9,450,000 | |||
| 日本航空 | 27,200 | 3,780.00 | 102,816,000 | |||
| スターフライヤー | 19,700 | 2,459.00 | 48,442,300 | |||
| 宇徳 | 43,000 | 575.00 | 24,725,000 | |||
| 日本コンセプト | 17,200 | 2,580.00 | 44,376,000 | |||
| エムティーアイ | 35,200 | 1,549.00 | 54,524,800 | |||
| ファーストエスコ | 196,000 | 756.00 | 148,176,000 | |||
| 福山コンサルタント | 33,000 | 500.00 | 16,500,000 | |||
| セレスポ | 90,000 | 328.00 | 29,520,000 | |||
| 三協フロンテア | 35,000 | 882.00 | 30,870,000 | |||
| シーイーシー | 16,000 | 1,010.00 | 16,160,000 | |||
| ジャステック | 10,000 | 885.00 | 8,850,000 | |||
| 日本システムウエア | 70,000 | 958.00 | 67,060,000 | |||
| TKC | 10,500 | 2,047.00 | 21,493,500 | |||
| 東海リース | 71,000 | 207.00 | 14,697,000 | |||
| 丸紅建材リース | 266,000 | 296.00 | 78,736,000 | |||
| パーカーコーポレーション | 111,000 | 472.00 | 52,392,000 | |||
| マルキョウ | 52,000 | 688.00 | 35,776,000 | |||
| 日立機材 | 68,400 | 1,152.00 | 78,796,800 | |||
| バイテック | 10,500 | 954.00 | 10,017,000 | |||
| 東 テ ク | 35,000 | 814.00 | 28,490,000 | |||
| ファーストリテイリング | 1,900 | 42,385.00 | 80,531,500 | |||
| ジェコス | 66,400 | 1,654.00 | 109,825,600 | |||
| 理研グリーン | 30,000 | 367.00 | 11,010,000 | |||
| 合計 | 14,603,395,700 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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