有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期自平成27年3月20日至平成27年9月24日	第4期自平成27年9月25日至平成28年3月22日
営業収益
受取配当金	118,023,705	101,196,757
受取利息	195,334	133,834
有価証券売買等損益	△1,233,206,865	106,993,930
為替差損益	63,033,307	△1,143,488,822
営業収益合計	△1,051,954,519	△935,164,301
営業費用
受託者報酬	4,659,004	4,334,625
委託者報酬	156,543,786	145,645,173
その他費用	3,368,965	1,887,655
営業費用合計	164,571,755	151,867,453
営業利益又は営業損失(△)	△1,216,526,274	△1,087,031,754
経常利益又は経常損失(△)	△1,216,526,274	△1,087,031,754
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,216,526,274	△1,087,031,754
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	86,196,189	△20,317,275
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,112,751,738	216,097,087
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,042,951,147	30,292,687
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,042,951,147	30,292,687
剰余金減少額又は欠損金増加額	396,203,944	18,398,695
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	396,203,944	18,398,695
分配金	※1 240,679,391	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	216,097,087	△838,723,400