有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/21-2023/03/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自 2022年3月23日至 2022年9月20日	第18期自 2022年9月21日至 2023年3月20日
営業収益
受取配当金	29,816,504	24,778,125
受取利息	135,907	459,935
有価証券売買等損益	△566,309,585	△8,050,108
為替差損益	770,330,551	△273,449,512
その他収益	3,373,387	2,411,202
営業収益合計	237,346,764	△253,850,358
営業費用
支払利息	7,890	21,337
受託者報酬	1,146,385	1,053,071
委託者報酬	38,519,990	35,384,578
その他費用	630,041	901,793
営業費用合計	40,304,306	37,360,779
営業利益又は営業損失(△)	197,042,458	△291,211,137
経常利益又は経常損失(△)	197,042,458	△291,211,137
当期純利益又は当期純損失(△)	197,042,458	△291,211,137
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,723,320	△1,998,565
期首剰余金又は期首欠損金(△)	371,569,141	193,852,610
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,372,385	10,830,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,372,385	10,830,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,316,971	19,829,177
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,316,971	19,829,177
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	359,091,083	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	193,852,610	△104,358,739