有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/09/20-2026/03/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23期自 2025年3月20日至 2025年9月19日	第24期自 2025年9月20日至 2026年3月19日
営業収益
受取配当金	22,926,308	22,141,152
受取利息	977,625	942,232
有価証券売買等損益	327,254,215	72,708,474
為替差損益	△35,544,891	253,785,925
その他収益	3,974,904	70,342
営業収益合計	319,588,161	349,648,125
営業費用
受託者報酬	912,748	953,065
委託者報酬	30,670,315	32,024,499
その他費用	1,357,151	1,104,761
営業費用合計	32,940,214	34,082,325
営業利益又は営業損失(△)	286,647,947	315,565,800
経常利益又は経常損失(△)	286,647,947	315,565,800
当期純利益又は当期純損失(△)	286,647,947	315,565,800
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△98,834	9,722,364
期首剰余金又は期首欠損金(△)	181,149,331	241,856,787
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,339,673	13,290,067
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,339,673	13,290,067
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,159,580	14,849,120
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,159,580	14,849,120
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	221,219,418	276,641,241
期末剰余金又は期末欠損金(△)	241,856,787	269,499,929