有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自平成28年3月23日至平成28年9月20日	第6期自平成28年9月21日至平成29年3月21日
営業収益
受取配当金	92,445,701	93,969,202
受取利息	1,164	72,386
有価証券売買等損益	624,268,347	1,160,444,174
為替差損益	△1,354,690,730	1,427,511,316
営業収益合計	△637,975,518	2,681,997,078
営業費用
支払利息	84,837	124,727
受託者報酬	4,032,962	3,910,535
委託者報酬	135,509,154	131,395,610
その他費用	1,592,738	1,464,101
営業費用合計	141,219,691	136,894,973
営業利益又は営業損失(△)	△779,195,209	2,545,102,105
経常利益又は経常損失(△)	△779,195,209	2,545,102,105
当期純利益又は当期純損失(△)	△779,195,209	2,545,102,105
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△38,531,925	388,953,396
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△838,723,400	△1,525,887,933
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,833,752	337,605,178
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,833,752	302,915,130
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	34,690,048
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,335,001	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,335,001	-
分配金	※1 -	※1 524,542,304
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,525,887,933	443,323,650