MAXIS Jリート上場投信（1597）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月5日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月24日-平成26年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 67,058,122 |
| 投資証券 | 9,190,721,450 |
| 派生商品評価勘定 | 247,332 |
| 未収入金 | 1,305,452 |
| 未収配当金 | 35,425,167 |
| 未収利息 | 325 |
| 差入委託証拠金 | 2,649,000 |
| 流動資産計 | 9,297,406,848 |
| 資産の部合計 | 9,297,406,848 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 131,468 |
| 前受金 | 125,800 |
| 未払収益分配金 | 31,571,570 |
| 未払受託者報酬 | 459,228 |
| 未払委託者報酬 | 2,410,913 |
| その他未払費用 | 491,116 |
| 流動負債計 | 35,190,095 |
| 負債の部合計 | 35,190,095 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,893,651,700 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 368,565,053 |
| （分配準備積立金） | 586,480 |
| 元本等合計 | 9,262,216,753 |
| 純資産の部合計 | 9,262,216,753 |
| 負債・純資産合計 | 9,297,406,848 |
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