有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)

【提出】
2021年9月7日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年12月8日2021年6月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン27,112,902,84539,447,645,024
投資証券137,854,465,120178,624,103,680
派生商品評価勘定15,604,30017,432,520
未収入金559,261,5631,318,915,534
未収配当金955,896,520945,231,719
未収利息731,318821,451
前払金38,905,500－
その他未収収益68,908,79189,987,076
差入委託証拠金485,350,000173,043,000
流動資産計167,092,025,957220,617,180,004
資産の部合計167,092,025,957220,617,180,004
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定112,420－
前受金－371,081,500
未払金586,624,330－
未払収益分配金935,155,216914,371,898
未払受託者報酬18,559,18222,358,393
未払委託者報酬82,994,788101,635,044
未払利息18,76328,672
受入担保金25,648,355,82037,194,751,282
その他未払費用14,046,24514,962,182
流動負債計27,285,866,76438,619,188,971
負債の部合計27,285,866,76438,619,188,971
純資産の部
元本等
元本120,360,925,697124,105,203,974
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）19,445,233,49657,892,787,059
（分配準備積立金）6,033,1655,828,484
元本等合計139,806,159,193181,997,991,033
純資産の部合計139,806,159,193181,997,991,033
負債・純資産合計167,092,025,957220,617,180,004