有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2023/09/07 9:15
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0">2023/09/07 9:15
2023年 6月30日現在 資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円) 投資比率
(%)不動産投信指数先物取引 大阪取引所 東証REIT 23年09月限 買建 2,097 円 3,836,484,720 3,864,771,000 2.08 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2023/09/07 9:15
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(東証REIT指数)の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
追加信託の限度額は、5,000億円相当額です。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2023/09/07 9:15
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 865 26,216,265 追加型公社債投資信託 16 1,572,275 単位型株式投資信託 92 417,827 単位型公社債投資信託 49 110,246 合 計 1,022 28,316,612 - #5 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、以下の通りです。2023/09/07 9:15
・ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.1595%(税抜 年0.145%)以内の率を乗じて得た額となります。
100口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #6 投資制限（連結）
- ⑧デリバティブ取引等2023/09/07 9:15
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑨信用リスクの分散規制 - #7 投資方針（連結）
- 象指数(東証REIT指数)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券に対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。2023/09/07 9:15
②信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される口数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2023/09/07 9:15
(%)日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 20,163 557,262.47 11,236,083,304 566,000 11,412,258,000 6.15 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 17,724 532,272.48 9,433,997,544 548,000 9,712,752,000 5.23 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法人 55,892 163,960.62 9,164,087,427 166,100 9,283,661,200 5.00 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 30,054 301,772.06 9,069,457,498 289,300 8,694,622,200 4.68 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 87,207 96,796.19 8,441,305,526 96,300 8,398,034,100 4.52 日本 投資証券 GLP投資法人 58,273 146,089.16 8,513,054,167 142,100 8,280,593,300 4.46 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 26,053 286,438.11 7,462,572,089 276,200 7,195,838,600 3.88 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 34,438 177,632.9 6,117,321,867 177,400 6,109,301,200 3.29 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 17,281 355,514.62 6,143,648,296 344,000 5,944,664,000 3.20 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 38,663 145,821.07 5,637,880,084 145,400 5,621,600,200 3.03 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 51,937 79,053.61 4,105,807,493 83,900 4,357,514,300 2.35 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 76,074 56,997.52 4,336,029,883 57,200 4,351,432,800 2.34 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 11,820 349,060.92 4,125,900,125 348,500 4,119,270,000 2.22 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 55,737 74,644.99 4,160,487,848 73,500 4,096,669,500 2.21 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 26,372 155,117.99 4,090,771,754 151,600 3,997,995,200 2.15 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資法人 5,968 657,180.19 3,922,051,428 649,000 3,873,232,000 2.09 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人 9,067 400,113.12 3,627,825,659 402,500 3,649,467,500 1.97 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人 11,654 320,965.29 3,740,529,533 312,500 3,641,875,000 1.96 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 10,057 306,491.16 3,082,381,671 346,500 3,484,750,500 1.88 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 6,828 494,452.63 3,376,122,604 500,000 3,414,000,000 1.84 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 21,159 161,165.15 3,410,093,542 151,100 3,197,124,900 1.72 日本 投資証券 イオンリート投資法人 19,842 155,478.57 3,085,005,831 155,400 3,083,446,800 1.66 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 6,413 483,097.34 3,098,103,300 468,000 3,001,284,000 1.62 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 20,324 148,394.48 3,015,969,586 147,400 2,995,757,600 1.61 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 12,675 207,352 2,628,186,702 234,300 2,969,752,500 1.60 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 8,265 339,827.74 2,808,676,351 345,000 2,851,425,000 1.54 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 23,951 112,448.72 2,693,259,430 114,400 2,739,994,400 1.48 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 16,171 156,470.47 2,530,284,015 161,000 2,603,531,000 1.40 日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 5,938 419,990.65 2,493,904,489 413,000 2,452,394,000 1.32 日本 投資証券 森トラストリート投資法人 32,169 70,705.84 2,274,536,410 72,000 2,316,168,000 1.25 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年 6月30日現在 種類 投資比率(%) 投資証券 97.92 合計 97.92 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/09/07 9:15
e border="0">2023年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,866,097,304 2.08 純資産総額 185,604,302,204 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 181,738,204,900 97.92 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,866,097,304 2.08 純資産総額 185,604,302,204 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/09/07 9:15
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/09/07 9:15
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- 2023/09/07 9:15
前期[2022年12月 8日現在] 当期[2023年 6月 8日現在] 1口当たり純資産額 1,981.91円 1,894.90円 (100口当たり純資産額) (198,191円) (189,490円) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1口当たりの純資産価額) 東京証券取引所取引価格 (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2023/09/07 9:15 - #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/09/07 9:15
e border="0">2023年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 217,986,174,095 Ⅱ 負債総額 32,381,871,891 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 185,604,302,204 Ⅳ 発行済口数 97,220,991 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1,909.10 (100口当たり) (190,910 ) Ⅰ 資産総額 217,986,174,095 Ⅱ 負債総額 32,381,871,891 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 185,604,302,204 Ⅳ 発行済口数 97,220,991 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1,909.10 (100口当たり) (190,910 ) - #15 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2023/09/07 9:15
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
