有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/09-2023/06/08)

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【提出】
2023/09/07 9:15
【資料】
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【項目】
49項目

2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額217,986,174,095
Ⅱ 負債総額32,381,871,891
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)185,604,302,204
Ⅳ 発行済口数97,220,991口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,909.10
(100口当たり)(190,910)

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