有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月9日-令和2年6月8日)

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【提出】
2020/09/07 9:18
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額140,470,863,563
Ⅱ 負債総額16,635,479,117
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)123,835,384,446
Ⅳ 発行済口数72,801,213口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,701.01
(100口当たり)(170,101)

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