有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/09-2022/12/08)

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【提出】
2023/03/07 9:16
【資料】
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【項目】
49項目

令和 4年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額182,154,946,840
Ⅱ 負債総額16,327,772,970
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)165,827,173,870
Ⅳ 発行済口数85,459,025口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,940.43
(100口当たり)(194,043)

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