有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月9日-平成30年12月8日)

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【提出】
2019/03/07 9:16
【資料】
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【項目】
47項目

平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額152,642,818,428
Ⅱ 負債総額20,162,614,527
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)132,480,203,901
Ⅳ 発行済口数73,258,198口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,808.40
(100口当たり)(180,840)

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