有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/09-2025/12/08)

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【提出】
2026/03/06 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

2025年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額257,508,652,645
Ⅱ 負債総額13,571,901,255
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)243,936,751,390
Ⅳ 発行済口数117,601,229口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2,074.27
(100口当たり)(207,427)

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