有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/09-2024/06/08)

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【提出】
2024/09/06 9:16
【資料】
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【項目】
49項目

2024年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額242,788,462,775
Ⅱ 負債総額35,384,786,444
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)207,403,676,331
Ⅳ 発行済口数117,072,356口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,771.59
(100口当たり)(177,159)

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