有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月9日-令和1年6月8日)
| 令和 1年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 174,838,529,285 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,390,348,486 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,448,180,799 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,168,860 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,975.51 | |
| (100口当たり) | (197,551 | ) |
| 令和 1年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 174,838,529,285 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,390,348,486 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,448,180,799 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,168,860 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,975.51 | |
| (100口当たり) | (197,551 | ) |
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