有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月9日-令和1年12月8日)

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【提出】
2020/03/06 9:13
【資料】
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【項目】
49項目

令和 1年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額184,204,164,229
Ⅱ 負債総額19,641,997,992
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)164,562,166,237
Ⅳ 発行済口数75,136,630口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2,190.17
(100口当たり)(219,017)

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