有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)

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【提出】
2022/03/07 9:15
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額211,429,913,945
Ⅱ 負債総額37,865,079,965
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)173,564,833,980
Ⅳ 発行済口数82,068,630口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2,114.87
(100口当たり)(211,487)

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