有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)

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【提出】
2021/03/05 9:30
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額171,653,629,934
Ⅱ 負債総額23,797,045,715
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)147,856,584,219
Ⅳ 発行済口数81,136,771口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,822.31
(100口当たり)(182,231)

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