有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月24日-平成26年6月8日)

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【提出】
2014/09/05 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額9,618,501,030
Ⅱ 負 債 総 額33,338,791
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,585,162,239
Ⅳ 発 行 済 口 数5,956,900口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,609.09
( 100口当たり 160,909		)

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