有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
| 平成30年 6月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 135,664,089,495 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,196,177,035 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,467,912,460 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,264,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,793.54 | |
| (100口当たり) | (179,354 | ) |
| 平成30年 6月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 135,664,089,495 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,196,177,035 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,467,912,460 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,264,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,793.54 | |
| (100口当たり) | (179,354 | ) |
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