有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/06/09-2024/12/08)

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【提出】
2025/03/07 9:16
【資料】
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【項目】
49項目

2024年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額229,872,759,684
Ⅱ 負債総額8,885,864,125
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)220,986,895,559
Ⅳ 発行済口数129,799,119口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,702.53
(100口当たり)(170,253)

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